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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 277.00 | 7 252.00 | 25.00 | 7 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 324.00 | | 112 324.00 | 112 324.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
110 Total général Actif | 133 285.00 | 7 252.00 | 126 032.00 | 133 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 729.00 | 99 059.00 | | 111 729.00 |
222 Production stockée | 1 110.00 | 3 450.00 | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 930.00 | | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 769.00 | 102 509.00 | | 113 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 180.00 | 22 133.00 | | 15 180.00 |
242 Autres charges externes. | 50 045.00 | 34 340.00 | | 50 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 2 841.00 | | 2 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 700.00 | 23 950.00 | | 22 700.00 |
252 Charges sociales | 10 850.00 | 4 782.00 | | 10 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 359.00 | 431.00 | | 359.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 073.00 | 88 478.00 | | 102 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 695.00 | 14 031.00 | | 11 695.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 311.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 570.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 2 058.00 | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 835.00 | 11 096.00 | | 9 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 781.00 | | | 5 781.00 |