| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 191.00 | 20 364.00 | 1 827.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 570.00 | 22 279.00 | 8 291.00 | 30 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 033.00 | 22 279.00 | 41 754.00 | 64 033.00 |
CU Autres participations | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 7 205.00 | 2 742.00 | | 7 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401.00 | 4 462.00 | | -2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 14 868.00 | 17 270.00 | | 14 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 1 213.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 6 071.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 14 276.00 | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | 16 232.00 | | 10 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 885.00 | 37 791.00 | | 26 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 754.00 | 55 061.00 | | 41 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 885.00 | 37 791.00 | | 26 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | -45.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 582.00 | 218 371.00 | | 131 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 983.00 | 213 909.00 | | 133 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 401.00 | 4 462.00 | | -2 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 984.00 | 2 781.00 | | 4 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 745.00 | | 3 825.00 | 26 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 681.00 | | 1 425.00 | 22 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 2 400.00 | 4 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 762.00 | 1 517.00 | | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 762.00 | 1 517.00 | | 20 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |