| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 1 785.00 | 1 156.00 | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 768.00 | 7 857.00 | 3 911.00 | 11 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 139.00 | 14 042.00 | 5 097.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 719.00 | 14 042.00 | 72 677.00 | 86 719.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -543.00 | -797.00 | | -543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | 254.00 | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 22 231.00 | 30 198.00 | | 22 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 088.00 | 1 922.00 | | 28 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 175.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 947.00 | 11 478.00 | | 21 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 446.00 | 13 574.00 | | 50 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 677.00 | 43 772.00 | | 72 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 678.00 | 28 073.00 | | 55 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 645.00 | 27 820.00 | | 43 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 033.00 | 254.00 | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165.00 | | 2 423.00 | 19 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | 4.00 | 2 423.00 | 19 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 764.00 | 4 727.00 | 2 449.00 | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 4 727.00 | 2 449.00 | 11 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |