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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784.00 | 6 184.00 | 1 600.00 | 7 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 408.00 | 6 184.00 | 143 223.00 | 149 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 934.00 | -14 728.00 | | -6 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 418.00 | 7 794.00 | | -22 418.00 |
DL TOTAL (I) | -29 252.00 | -6 834.00 | | -29 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 89 536.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 125.00 | 53 541.00 | | 17 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 476.00 | 143 078.00 | | 172 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 223.00 | 136 244.00 | | 143 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 476.00 | 143 078.00 | | 172 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863.00 | 1 037 748.00 | | 23 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 282.00 | 1 029 954.00 | | 46 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 418.00 | 7 794.00 | | -22 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VI Groupe et associés | 149 096.00 | 149 096.00 | | 149 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 476.00 | 172 476.00 | | 172 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |