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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 108 220.00 | | 108 220.00 | 108 220.00 |
CF Disponibilités | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 690.00 | | 173 690.00 | 173 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 361 940.00 | | | 5 361 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 5 566 840.00 | | | 5 566 840.00 |
DH Report à nouveau | -14 519 387.00 | | | -14 519 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 162.00 | | | -48 162.00 |
DL TOTAL (I) | -3 266 608.00 | | | -3 266 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 406 355.00 | | | 3 406 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 298.00 | | | 3 440 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 690.00 | | | 173 690.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 298.00 | | | 3 440 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064 469.00 | | | 1 064 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 469.00 | | | 1 064 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080 640.00 | | | 1 080 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 640.00 | | | 1 080 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 171.00 | | | -16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 112.00 | | | 1 301 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 275.00 | | | 1 349 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 162.00 | | | -48 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 125.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 125.00 | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 642.00 | | 236 642.00 | 236 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 406 355.00 | 3 406 355.00 | | 3 406 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 298.00 | 3 440 298.00 | | 3 440 298.00 |