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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 338.00 | 14 710.00 | 8 628.00 | 23 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 518.00 | 28 411.00 | 107.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 855.00 | 43 120.00 | 8 735.00 | 51 855.00 |
BN En cours de production de biens | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CF Disponibilités | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 884.00 | 43 120.00 | 152 764.00 | 195 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 960.00 | | | 332 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 889.00 | | | 330 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 306.00 | | 1 193.00 | 51 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 51 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 51 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 306.00 | | 1 193.00 | 51 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 369.00 | 2 395.00 | 644.00 | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 369.00 | 2 395.00 | 644.00 | 41 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |