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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 160.00 | 40 742.00 | 3 418.00 | 44 160.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 279.00 | 41 011.00 | 4 268.00 | 45 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 291.00 | 31 683.00 | 61 608.00 | 93 291.00 |
072 Créances – Autres | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 955.00 | 31 683.00 | 115 272.00 | 146 955.00 |
110 Total général Actif | 192 234.00 | 72 694.00 | 119 540.00 | 192 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 272.00 | 200 176.00 | | 155 272.00 |
222 Production stockée | -600.00 | -2 160.00 | | -600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 45.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 1 156.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 680.00 | 199 217.00 | | 154 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 368.00 | 66 781.00 | | 30 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 302.00 | -1 690.00 | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 46 839.00 | 85 384.00 | | 46 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 110.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 178.00 | 41 868.00 | | 23 178.00 |
252 Charges sociales | 13 069.00 | 13 782.00 | | 13 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | 6 225.00 | | 4 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 033.00 | 19 650.00 | | 12 033.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 186.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 773.00 | 234 295.00 | | 129 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 908.00 | -35 078.00 | | 24 908.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 8 276.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 794.00 | 85 467.00 | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 237.00 | -128 814.00 | | 20 237.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 033.00 | | | 12 033.00 |