| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 40 909.00 | 35 583.00 | 5 326.00 | 40 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 025.00 | 27 485.00 | 1 540.00 | 29 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 407.00 | 168 235.00 | 7 172.00 | 175 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1 370.00 | -1 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 734.00 | 235 006.00 | 212 728.00 | 447 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BN En cours de production de biens | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
BZ Autres créances | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CF Disponibilités | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 322.00 | | 351 322.00 | 351 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 056.00 | 235 006.00 | 564 051.00 | 799 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 127 848.00 | 79 758.00 | | 127 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 644.00 | 48 090.00 | | 40 644.00 |
DL TOTAL (I) | 264 742.00 | 224 098.00 | | 264 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 826.00 | 6 282.00 | | 30 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 534.00 | 25 000.00 | | 11 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 807.00 | 106 515.00 | | 82 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 663.00 | 183 076.00 | | 163 663.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | 41 512.00 | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 309.00 | 362 385.00 | | 299 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 051.00 | 586 483.00 | | 564 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 688.00 | 267 404.00 | | 213 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -857.00 | 857.00 | | -857.00 |
FG Production vendue services | 1 205 278.00 | 33 112.00 | 1 238 390.00 | 1 205 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 421.00 | 33 969.00 | 1 238 390.00 | 1 204 421.00 |
FM Production stockée | | | 87 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 313.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 003.00 | 3 131.00 | | 7 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 718.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 836.00 | 4 849.00 | | 7 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 180.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 310.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | 4 539.00 | | 4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 7 260.00 | | 6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 237.00 | 1 488 430.00 | | 1 345 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 593.00 | 1 440 340.00 | | 1 304 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 644.00 | 48 090.00 | | 40 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 674.00 | 4 831.00 | | 4 674.00 |