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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 137.00 | 134 727.00 | 24 410.00 | 159 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 722.00 | 145 146.00 | 25 575.00 | 170 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 519.00 | | 345 519.00 | 345 519.00 |
072 Créances – Autres | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
084 Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 199.00 | | 456 199.00 | 456 199.00 |
110 Total général Actif | 626 921.00 | 145 146.00 | 481 774.00 | 626 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 499.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |