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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 403.00 | 4 269.00 | 2 134.00 | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 583.00 | 44 269.00 | 180 315.00 | 224 583.00 |
060 Stock marchandises | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
110 Total général Actif | 300 481.00 | 44 269.00 | 256 213.00 | 300 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 094.00 | | | 354 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 388.00 | | | 360 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 139.00 | | | 179 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
252 Charges sociales | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 934.00 | | | 367 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 547.00 | | | -7 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 583.00 | | | 224 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |