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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 41 623.00 | 1 396.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261.00 | 3 205.00 | 56.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 831.00 | 46 329.00 | 111 502.00 | 157 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 457.00 | 46 329.00 | 184 128.00 | 230 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 877.00 | 77 944.00 | | 102 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 615.00 | 24 933.00 | | 36 615.00 |
DL TOTAL (I) | 146 093.00 | 109 477.00 | | 146 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 852.00 | 51 112.00 | | 19 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 630.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 089.00 | 14 290.00 | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 035.00 | 67 391.00 | | 38 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 128.00 | 176 868.00 | | 184 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 741.00 | | 192 741.00 | 192 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 741.00 | | 192 741.00 | 192 741.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 4 037.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 925.00 | 176 726.00 | | 192 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 309.00 | 151 793.00 | | 156 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 615.00 | 24 933.00 | | 36 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 391.00 | 937.00 | | 45 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 937.00 | | 43 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |