| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 159.00 | 55 027.00 | 97 131.00 | 152 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | 2 918.00 | 1 427.00 | 4 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 504.00 | 57 946.00 | 298 559.00 | 356 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 069.00 | 13 750.00 | 440 319.00 | 454 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 306.00 | | 1 097 306.00 | 1 097 306.00 |
BZ Autres créances | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 491.00 | 13 750.00 | 1 662 741.00 | 1 676 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 995.00 | 71 696.00 | 1 961 300.00 | 2 032 995.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 2 541.00 | 4 408.00 | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 026.00 | -1 867.00 | | 85 026.00 |
DL TOTAL (I) | 773 864.00 | 688 837.00 | | 773 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 214.00 | 298 464.00 | | 360 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 093.00 | 648 596.00 | | 420 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 718.00 | 317 626.00 | | 259 718.00 |
EA Autres dettes | 112 899.00 | 168 759.00 | | 112 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 436.00 | 1 433 446.00 | | 1 187 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 300.00 | 2 122 283.00 | | 1 961 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 050.00 | 1 433 446.00 | | 1 154 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 214.00 | 298 464.00 | | 360 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 601 374.00 | | 1 601 374.00 | 1 601 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 374.00 | | 1 601 374.00 | 1 601 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 11 250.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 28 609.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 37 656.00 | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | 601.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 38 257.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -9 648.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 855.00 | 1 430 537.00 | | 1 641 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 829.00 | 1 432 403.00 | | 1 556 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 026.00 | -1 867.00 | | 85 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 670.00 | | 2 200.00 | 370 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 866.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 366.00 | 356 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 4 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | 2 200.00 | 5 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 866.00 | | | 212 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006.00 | 53 753.00 | 1 813.00 | 6 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 50 762.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 2 990.00 | 1 813.00 | 1 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 340.00 | 410.00 | | 13 340.00 |
6T Sur comptes clients | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 742.00 | 410.00 | 34 402.00 | 47 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 742.00 | 410.00 | 34 402.00 | 47 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 34 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 093.00 | 420 093.00 | | 420 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 306.00 | | | 1 097 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 121 719.00 | | | 121 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 214.00 | 360 214.00 | | 360 214.00 |
VI Groupe et associés | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 811.00 | 1 221 811.00 | | 1 221 811.00 |
VW T.V.A. | 149 437.00 | 149 437.00 | | 149 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 050.00 | 1 154 050.00 | | 1 154 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 7 381.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 230.00 | 15 566.00 | | 11 230.00 |
ST Autres comptes | 673 683.00 | 557 592.00 | | 673 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 18 651.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 372 968.00 | 408 874.00 | | 372 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 7 381.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 160.00 | 265 974.00 | | 198 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 838.00 | 245 286.00 | | 313 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 880.00 | 1 000 682.00 | | 1 081 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |