| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 292.00 | | 184 292.00 | 184 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 793.00 | 500.00 | 184 292.00 | 184 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EA Autres dettes | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 292.00 | | | 184 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 296.00 | 102 225.00 | 113 521.00 | 11 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 296.00 | 102 225.00 | 113 521.00 | 11 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 350.00 | | | 34 350.00 |