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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 101.00 | 42 217.00 | 17 885.00 | 60 101.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 717.00 | 42 217.00 | 114 501.00 | 156 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 697.00 | 840.00 | 153 857.00 | 154 697.00 |
072 Créances – Autres | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
084 Disponibilités | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 326.00 | 840.00 | 248 486.00 | 249 326.00 |
110 Total général Actif | 406 043.00 | 43 057.00 | 362 986.00 | 406 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 680 737.00 | 549 032.00 | | 680 737.00 |
222 Production stockée | 14 840.00 | 3 415.00 | | 14 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 944.00 | 6 000.00 | | 2 944.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 15 593.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 675.00 | 574 040.00 | | 698 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 628.00 | 145 422.00 | | 213 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 800.00 | -3 010.00 | | 3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 123 988.00 | 153 528.00 | | 123 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 5 325.00 | | 5 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 596.00 | 199 290.00 | | 255 596.00 |
252 Charges sociales | 59 008.00 | 44 641.00 | | 59 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 164.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 977.00 | 551 087.00 | | 666 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 698.00 | 22 953.00 | | 31 698.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 134.00 | 13 333.00 | | 40 134.00 |
294 Charges financières | 3 066.00 | 4 357.00 | | 3 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 294.00 | 10 022.00 | | 37 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 409.00 | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 130.00 | 21 498.00 | | 28 130.00 |