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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 468 477.00 | 164 530.00 | 303 947.00 | 468 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 6.00 | 1 235.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 264.00 | 165 081.00 | 355 182.00 | 520 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CF Disponibilités | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 920.00 | 165 081.00 | 509 838.00 | 674 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 863.00 | -244 968.00 | | -229 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | 15 104.00 | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | -137 721.00 | -159 864.00 | | -137 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 518.00 | 331 408.00 | | 297 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 168.00 | 285 411.00 | | 339 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 5 030.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 136.00 | 278.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 560.00 | 622 127.00 | | 647 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 838.00 | 462 263.00 | | 509 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 063.00 | 622 127.00 | | 385 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | 7 849.00 | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -47.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 906.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 189.00 | 67 158.00 | | 74 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 047.00 | 52 054.00 | | 52 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 142.00 | 15 104.00 | | 22 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 542.00 | | 1 241.00 | 560 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 520.00 | 520 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 477.00 | | 1 241.00 | 518 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 992.00 | 23 609.00 | 6 520.00 | 147 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 927.00 | 23 609.00 | | 140 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 089.00 | 34 593.00 | 145 491.00 | 297 089.00 |
VI Groupe et associés | 334 376.00 | 334 376.00 | | 334 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 630.00 | | | 305 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 560.00 | 385 063.00 | 145 491.00 | 647 560.00 |