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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 160.00 | 94 777.00 | 15 383.00 | 110 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 536.00 | 86 413.00 | 35 123.00 | 121 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 613.00 | 204 396.00 | 378 217.00 | 582 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BT Marchandises | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 902.00 | 204 396.00 | 420 506.00 | 624 902.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 6 200.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 92 385.00 | 76 414.00 | | 92 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 619.00 | 16 821.00 | | -11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 187 816.00 | 199 435.00 | | 187 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 613.00 | 174 821.00 | | 145 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884.00 | 1 030.00 | | 10 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 054.00 | | 31 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 905.00 | 39 424.00 | | 43 905.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 164.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 690.00 | 246 493.00 | | 232 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 506.00 | 445 928.00 | | 420 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 293.00 | 120 298.00 | | 155 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 527.00 | | 518 527.00 | 518 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 527.00 | | 518 527.00 | 518 527.00 |
FM Production stockée | | | 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 781.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 532.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 11 702.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 45.00 | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 5 014.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | 6 688.00 | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 696.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 385.00 | 603 386.00 | | 536 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 004.00 | 586 565.00 | | 548 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 619.00 | 16 821.00 | | -11 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 021.00 | 15 497.00 | | 13 021.00 |