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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 827.00 | 93 716.00 | 41 111.00 | 134 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 647.00 | 93 716.00 | 144 931.00 | 238 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 637.00 | 50 000.00 | 22 637.00 | 72 637.00 |
072 Créances – Autres | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 022.00 | 50 000.00 | 32 022.00 | 82 022.00 |
110 Total général Actif | 320 669.00 | 143 716.00 | 176 953.00 | 320 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 124.00 | 22 680.00 | | 22 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 412.00 | | 1 125.00 |
252 Charges sociales | | 2 201.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 353.00 | 13 302.00 | | 11 353.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 602.00 | 39 594.00 | | 84 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 602.00 | 35 406.00 | | -9 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 275.00 | | |
294 Charges financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 045.00 | 31 179.00 | | -14 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |