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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 19 061.00 | 4 206.00 | 23 267.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 307.00 | 19 061.00 | 82 246.00 | 101 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
060 Stock marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
084 Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
110 Total général Actif | 147 814.00 | 19 061.00 | 128 753.00 | 147 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
224 Production immobilisée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
252 Charges sociales | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |