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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 10 561.00 | 1 918.00 | 12 478.00 |
040 Immobilisations financières | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 278.00 | 10 561.00 | 62 718.00 | 73 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 260.00 | 3 770.00 | 50 490.00 | 54 260.00 |
072 Créances – Autres | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
084 Disponibilités | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 656.00 | 3 770.00 | 184 886.00 | 188 656.00 |
110 Total général Actif | 261 935.00 | 14 331.00 | 247 604.00 | 261 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
230 Autres produits | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 339.00 | | | 152 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
252 Charges sociales | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |