| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BZ Autres créances | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
CU Autres participations | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 198.00 | 1 278.00 | | -1 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 391.00 | -2 476.00 | | 177 391.00 |
DL TOTAL (I) | 184 193.00 | 6 802.00 | | 184 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 320.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 197.00 | 22 767.00 | | 24 197.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 763.00 | 186 055.00 | | 25 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 956.00 | 192 857.00 | | 209 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 763.00 | 186 055.00 | | 25 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 590.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 817.00 | 116 721.00 | | 352 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 426.00 | 119 197.00 | | 175 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 391.00 | -2 476.00 | | 177 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |