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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 728.00 | 5 578.00 | 2 150.00 | 7 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 664.00 | 9 953.00 | 7 711.00 | 17 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 348.00 | 15 531.00 | 21 817.00 | 37 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 438.00 | 14 467.00 | 59 971.00 | 74 438.00 |
BZ Autres créances | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 706.00 | 14 467.00 | 124 239.00 | 138 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 054.00 | 29 998.00 | 146 056.00 | 176 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 582.00 | | | -118 582.00 |
DL TOTAL (I) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
EA Autres dettes | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
FG Production vendue services | 305 692.00 | | 305 692.00 | 305 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 335.00 | | 309 335.00 | 309 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 45 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 919.00 | | | -21 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 110.00 | | | 313 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 691.00 | | | 431 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 582.00 | | | -118 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 147.00 | | -3 502.00 | 43 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 37 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 29 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | | 3 856.00 | 27 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | -7 358.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130.00 | 5 163.00 | 1 763.00 | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | 5 163.00 | 1 763.00 | 12 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 440.00 | 6 407.00 | 2 380.00 | 10 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | 6 407.00 | 2 380.00 | 10 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 440.00 | 6 407.00 | 2 380.00 | 10 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 407.00 | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 478.00 | 137 378.00 | 8 100.00 | 145 478.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
YT Sous‐traitance | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 679.00 | | | 242 679.00 |