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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 536.00 | 3 882.00 | 654.00 | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 771.00 | 34 498.00 | 15 272.00 | 49 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 901.00 | 17 168.00 | 27 733.00 | 44 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 208.00 | 55 549.00 | 43 659.00 | 99 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
BZ Autres créances | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CF Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 688.00 | | 202 688.00 | 202 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 896.00 | 55 549.00 | 246 347.00 | 301 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 659.00 | | | -8 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
DL TOTAL (I) | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 347.00 | | | 246 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 371.00 | | 496 371.00 | 496 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 371.00 | | 496 371.00 | 496 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 606.00 | |
GE Autres charges | | | 25 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 104.00 | | | 512 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 453.00 | | | 466 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 136.00 | | 8 279.00 | 92 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 99 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 99 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 136.00 | | 8 279.00 | 92 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 969.00 | 13 606.00 | 26.00 | 41 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 969.00 | 13 606.00 | 26.00 | 41 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 291.00 | 12 218.00 | 20 073.00 | 32 291.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
VW T.V.A. | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 355.00 | 145 282.00 | 20 073.00 | 165 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |