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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 849.00 | 462.00 | 1 387.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 649.00 | 462.00 | 9 187.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 675.00 | | 216 675.00 | 216 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 324.00 | 462.00 | 225 862.00 | 226 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
DL TOTAL (I) | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
EA Autres dettes | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 862.00 | | | 225 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 043.00 | | 896 043.00 | 896 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 043.00 | | 896 043.00 | 896 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 043.00 | | | 896 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 350.00 | | | 855 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 649.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 208.00 | | | 179 208.00 |
VI Groupe et associés | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 716.00 | 201 916.00 | 7 800.00 | 209 716.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 576.00 | 172 207.00 | 25 369.00 | 197 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 109.00 | | | 356 109.00 |