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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 982.00 | 42 640.00 | 36 342.00 | 78 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 5 644.00 | 772.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 397.00 | 48 283.00 | 37 114.00 | 85 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 745.00 | 3 390.00 | 63 355.00 | 66 745.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 147.00 | 3 390.00 | 72 757.00 | 76 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 544.00 | 51 673.00 | 109 871.00 | 161 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 296.00 | | 199 296.00 | 199 296.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 9 483.00 | | 38 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 800.00 | 9 483.00 | | 38 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 86.00 | | | 86.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
UX Autres créances clients | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 922.00 | 17 289.00 | 16 633.00 | 33 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 163.00 | 61 530.00 | 16 633.00 | 78 163.00 |