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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 473.00 | 745.00 | 2 218.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 378.00 | 1 473.00 | 905.00 | 2 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
110 Total général Actif | 42 804.00 | 1 473.00 | 41 331.00 | 42 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 082.00 | 71 848.00 | | 99 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 831.00 | 1 680.00 | | 831.00 |
222 Production stockée | 9 119.00 | 1 512.00 | | 9 119.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 039.00 | 75 040.00 | | 113 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 150.00 | 32 552.00 | | 40 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | -4 402.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 43 577.00 | 36 606.00 | | 43 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 1 266.00 | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 12 036.00 | 5 528.00 | | 12 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | 514.00 | | 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 344.00 | | |
262 Autres charges | 3 346.00 | 1 146.00 | | 3 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 200.00 | 78 554.00 | | 119 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 161.00 | -3 513.00 | | -6 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 003.00 | 3.00 | | 7 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 1 099.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146.00 | -4 609.00 | | 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 412.00 | | | 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |