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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 526.00 | | 450 526.00 | 450 526.00 |
BZ Autres créances | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 748.00 | | 559 748.00 | 559 748.00 |
CU Autres participations | 450 526.00 | | 450 526.00 | 450 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 246 867.00 | | | 246 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 135.00 | | | 260 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 799.00 | | | 279 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 748.00 | | | 559 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 228.00 | | | 270 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 526.00 | | | 450 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 526.00 | | | 450 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 510.00 | 9 939.00 | 9 571.00 | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 260 135.00 | 260 135.00 | | 260 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 799.00 | 270 228.00 | 9 571.00 | 279 799.00 |