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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 556.00 | 18 458.00 | 34 098.00 | 52 556.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 710.00 | 92 348.00 | 32 361.00 | 124 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 121.00 | 512.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 796.00 | 177 010.00 | 392 786.00 | 569 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 130.00 | 177 010.00 | 451 120.00 | 628 130.00 |
CU Autres participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 914.00 | 52 124.00 | | 73 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 902.00 | 21 790.00 | | 40 902.00 |
DL TOTAL (I) | 125 816.00 | 84 914.00 | | 125 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 218.00 | 336 038.00 | | 263 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 21 969.00 | | 32 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 364.00 | 44 580.00 | | 29 364.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 304.00 | 402 928.00 | | 325 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 120.00 | 487 842.00 | | 451 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 996.00 | 37 014.00 | | 139 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 479.00 | 33 285.00 | | 124 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 908.00 | 22 220.00 | 5 688.00 | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 304.00 | 199 623.00 | 125 681.00 | 325 304.00 |