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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
AP Constructions | 1 128 516.00 | 1 033 869.00 | 94 647.00 | 1 128 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 688.00 | 36 082.00 | 606.00 | 36 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 591.00 | 1 070 908.00 | 95 684.00 | 1 166 591.00 |
BZ Autres créances | 720 677.00 | | 720 677.00 | 720 677.00 |
CF Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 851.00 | | 731 851.00 | 731 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 442.00 | 1 070 908.00 | 827 535.00 | 1 898 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
DH Report à nouveau | 249 303.00 | 164 898.00 | | 249 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 778.00 | 84 405.00 | | 86 778.00 |
DL TOTAL (I) | 422 860.00 | 336 083.00 | | 422 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 403 489.00 | 312 588.00 | | 403 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 674.00 | 312 588.00 | | 404 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 535.00 | 648 670.00 | | 827 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 674.00 | 312 588.00 | | 404 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 389.00 | 42 203.00 | | 43 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 063.00 | 167 872.00 | | 175 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 286.00 | 83 467.00 | | 88 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 778.00 | 84 405.00 | | 86 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 591.00 | | | 1 166 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 591.00 | | | 1 166 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 668.00 | 10 240.00 | | 1 060 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 668.00 | 10 240.00 | | 1 060 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 718 806.00 | | | 718 806.00 |
VI Groupe et associés | 402 125.00 | 402 125.00 | | 402 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 677.00 | 720 677.00 | | 720 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 674.00 | 404 674.00 | | 404 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -133.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 1 798.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 15 187.00 | 14 759.00 | | 15 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 630.00 | 4 018.00 | | 4 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 19.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | -114.00 | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 694.00 | 29 823.00 | | 29 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 265.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 863.00 | 20 575.00 | | 19 863.00 |