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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 251.00 | 91 688.00 | 519 563.00 | 611 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 713.00 | | 945 713.00 | 945 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 687.00 | 129.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 679.00 | 432 955.00 | 1 525 725.00 | 1 958 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 201.00 | | 497 201.00 | 497 201.00 |
BZ Autres créances | 204 681.00 | | 204 681.00 | 204 681.00 |
CF Disponibilités | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 491.00 | | 772 491.00 | 772 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 170.00 | 432 955.00 | 2 298 215.00 | 2 731 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 686.00 | 339 580.00 | 58 106.00 | 397 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 400.00 | | | 696 400.00 |
DH Report à nouveau | -481 339.00 | | | -481 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309 731.00 | | | -1 309 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 987.00 | | | 231 987.00 |
DK Provisions réglementées | 497 464.00 | | | 497 464.00 |
DL TOTAL (I) | -365 220.00 | | | -365 220.00 |
DN Avances conditionnées | 1 381 442.00 | | | 1 381 442.00 |
DO TOTAL (II) | 1 381 442.00 | | | 1 381 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 143.00 | | | 1 028 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 405.00 | | | 238 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 993.00 | | | 1 281 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 215.00 | | | 2 298 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 048.00 | | | 1 270 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FG Production vendue services | 2 138 431.00 | | 2 138 431.00 | 2 138 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 847.00 | | 2 145 847.00 | 2 145 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 162 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 830.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 603.00 | | | 156 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 267.00 | | | -87 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 470.00 | | | 2 385 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 201.00 | | | 3 695 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 309 731.00 | | | -1 309 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 355.00 | | 774 575.00 | 1 795 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 686.00 | | | 397 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 251.00 | | 1 958 679.00 | 611 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 251.00 | | 1 556 964.00 | 611 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 267.00 | | 773 947.00 | 1 394 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 628.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 124.00 | 171 830.00 | | 261 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 042.00 | 79 537.00 | | 260 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 606.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 143.00 | 1 028 143.00 | | 1 028 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 497 201.00 | | | 497 201.00 |
VB T. V. A. | 183 738.00 | | | 183 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 095.00 | 701 882.00 | 2 213.00 | 704 095.00 |
VW T.V.A. | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 048.00 | 1 270 048.00 | | 1 270 048.00 |