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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 2 182.00 | 1 532.00 | 3 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 714.00 | 2 182.00 | 1 532.00 | 3 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
110 Total général Actif | 64 698.00 | 2 182.00 | 62 516.00 | 64 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 561.00 | 6 013.00 | | 81 561.00 |
222 Production stockée | 9 260.00 | -150.00 | | 9 260.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 821.00 | 5 863.00 | | 90 821.00 |
242 Autres charges externes. | 42 984.00 | 3 199.00 | | 42 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 53.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 1 900.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 086.00 | 763.00 | | 11 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 113.00 | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 666.00 | 6 030.00 | | 85 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 155.00 | -166.00 | | 5 155.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 20.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | -296.00 | | 5 475.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |