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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 670.00 | | 180 670.00 | 180 670.00 |
CU Autres participations | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 940.00 | 34 763.00 | | 70 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154.00 | 36 177.00 | | -1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 154 486.00 | 155 640.00 | | 154 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 203.00 | 36 649.00 | | 21 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 5 017.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 185.00 | 43 360.00 | | 26 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 670.00 | 199 000.00 | | 180 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 185.00 | 43 360.00 | | 26 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784.00 | 39 596.00 | | 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938.00 | 3 420.00 | | 1 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154.00 | 36 177.00 | | -1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325.00 | 1 448.00 | | 325.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | 745.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 75.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 2 193.00 | | 1 198.00 |