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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 520.00 | 6 337.00 | 8 183.00 | 14 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 520.00 | 6 337.00 | 12 183.00 | 18 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
110 Total général Actif | 22 279.00 | 6 337.00 | 15 942.00 | 22 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
252 Charges sociales | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 280.00 | | | -14 280.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 282.00 | | | -15 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |