| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 4 938.00 | 17 563.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 862.00 | 16 520.00 | 60 342.00 | 76 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 883.00 | 21 458.00 | 457 425.00 | 478 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 656.00 | 21 458.00 | 518 198.00 | 539 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 277 804.00 | | | 277 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 850.00 | | | 450 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 198.00 | | | 518 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 047.00 | | 407 047.00 | 407 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 318.00 | | | 420 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 970.00 | | | 402 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 862.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 850.00 | 216 978.00 | 184 876.00 | 450 850.00 |