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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 394.00 | 1 376.00 | 1 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 890.00 | 4 380.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 078.00 | 1 285.00 | 14 793.00 | 16 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 262.00 | | 105 262.00 | 105 262.00 |
BZ Autres créances | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 843.00 | | 143 843.00 | 143 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 921.00 | 1 285.00 | 158 636.00 | 159 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 525.00 | | | -9 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 185.00 | | | -17 185.00 |
DL TOTAL (I) | -16 710.00 | | | -16 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 185.00 | | | -17 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 689.00 | | 3 389.00 | 12 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 419.00 | | 3 389.00 | 7 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 1 209.00 | | 75.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 354.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 855.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 346.00 | 175 346.00 | | 175 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
ST Autres comptes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 278.00 | | | 20 278.00 |