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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 839.00 | 25 610.00 | 141 229.00 | 166 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 344.00 | 12 627.00 | 103 716.00 | 116 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 241.00 | 38 237.00 | 292 004.00 | 330 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 423.00 | 38 237.00 | 318 186.00 | 356 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 186.00 | | | 318 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 056.00 | 11 689.00 | 48 093.00 | 78 056.00 |
VI Groupe et associés | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 700.00 | 243 334.00 | 48 093.00 | 309 700.00 |