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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 109.00 | 5 926.00 | 6 035.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 050.00 | 109.00 | 40 941.00 | 41 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
084 Disponibilités | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
110 Total général Actif | 86 700.00 | 109.00 | 86 592.00 | 86 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
230 Autres produits | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984.00 | | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
252 Charges sociales | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |