| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 606.00 | 180 569.00 | 41 037.00 | 221 606.00 |
AN Terrains | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965 431.00 | 5 192 842.00 | 5 772 589.00 | 10 965 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 651.00 | 820 118.00 | 427 533.00 | 1 247 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 182.00 | | 364 182.00 | 364 182.00 |
AX Avances et acomptes | 1 674 273.00 | | 1 674 273.00 | 1 674 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 561 138.00 | 6 193 529.00 | 8 367 609.00 | 14 561 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 089.00 | | 2 097 089.00 | 2 097 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 496 940.00 | | 2 496 940.00 | 2 496 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 797.00 | 20 065.00 | 4 802 732.00 | 4 822 797.00 |
BZ Autres créances | 1 378 913.00 | 5 476.00 | 1 373 437.00 | 1 378 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 156.00 | 314 156.00 | | 314 156.00 |
CF Disponibilités | 991 056.00 | | 991 056.00 | 991 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 170 630.00 | 339 697.00 | 11 830 932.00 | 12 170 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 768.00 | 6 533 226.00 | 20 198 541.00 | 26 731 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 816.00 | 2 003 816.00 | | 2 003 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 396.00 | 725 396.00 | | 725 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 382.00 | 160 198.00 | | 200 382.00 |
DG Autres réserves | 4 285 246.00 | 2 530 821.00 | | 4 285 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665 735.00 | 1 794 609.00 | | 2 665 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 336.00 | 51 036.00 | | 41 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 859 441.00 | 1 109 428.00 | | 1 859 441.00 |
DL TOTAL (I) | 11 781 351.00 | 8 375 305.00 | | 11 781 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 153.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 267.00 | 16 648.00 | | 22 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 267.00 | 38 801.00 | | 22 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 587.00 | 3 432 367.00 | | 4 413 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 565 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 679.00 | 2 024 241.00 | | 2 108 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 545.00 | 820 091.00 | | 755 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 762.00 | 481 080.00 | | 288 762.00 |
EA Autres dettes | | 4 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 566 573.00 | 9 326 817.00 | | 7 566 573.00 |
ED (V) | 828 350.00 | 337 564.00 | | 828 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 198 541.00 | 18 078 487.00 | | 20 198 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 503 821.00 | 6 920 842.00 | | 4 503 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 323.00 | 18 543 711.00 | 20 397 033.00 | 1 853 323.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 523.00 | 18 543 711.00 | 20 398 233.00 | 1 854 523.00 |
FM Production stockée | | | -89 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 332 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 489 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 944.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 530 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 554 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | 12 721.00 | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 601.00 | 125 804.00 | | 577 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 482.00 | 314 562.00 | | 354 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 955.00 | 453 086.00 | | 934 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 26 365.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 373.00 | 12 176.00 | | 57 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 157.00 | 1 105 576.00 | | 847 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 030.00 | 1 144 117.00 | | 917 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 926.00 | -691 031.00 | | 17 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 655.00 | -142 679.00 | | 259 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 895.00 | 20 148 685.00 | | 22 830 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 165 160.00 | 18 354 076.00 | | 20 165 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665 735.00 | 1 794 609.00 | | 2 665 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 114 021.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 107 777.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260 769.00 | | 4 104 645.00 | 12 260 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 64 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031 776.00 | 772 500.00 | 14 561 138.00 | 1 031 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 776.00 | 770 600.00 | 14 271 386.00 | 1 031 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 552.00 | | 49 865.00 | 175 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 051 031.00 | | 4 022 731.00 | 12 051 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 186.00 | | 32 049.00 | 34 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127 853.00 | 1 777 944.00 | 712 268.00 | 5 127 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 961.00 | 13 608.00 | | 166 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 892.00 | 1 764 337.00 | 712 268.00 | 4 960 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 428.00 | 841 538.00 | 91 525.00 | 1 109 428.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 801.00 | 5 619.00 | 22 153.00 | 38 801.00 |
6T Sur comptes clients | 260 869.00 | | 240 804.00 | 260 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 314 156.00 | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 345.00 | 314 156.00 | 240 804.00 | 266 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 574.00 | 1 161 313.00 | 354 482.00 | 1 414 574.00 |
UG ‐ Financières | | 314 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 847 157.00 | 354 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 679.00 | 2 108 679.00 | | 2 108 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 289.00 | 294 289.00 | | 294 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 860.00 | 313 860.00 | | 313 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 762.00 | 288 762.00 | | 288 762.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 798 797.00 | | | 4 798 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 520 865.00 | | | 520 865.00 |
VC Groupe et associés | 700 238.00 | | | 700 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405 291.00 | 1 342 539.00 | 3 062 752.00 | 4 405 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 915.00 | | | 1 018 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 394.00 | | | 142 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 590.00 | 6 264 889.00 | 57 701.00 | 6 322 590.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566 573.00 | 4 503 821.00 | 3 062 752.00 | 7 566 573.00 |