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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 184.00 | 84 974.00 | 2 210.00 | 87 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 859.00 | 39 775.00 | 5 084.00 | 44 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 362.00 | 130 021.00 | 7 340.00 | 137 362.00 |
BT Marchandises | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 458.00 | 5 810.00 | 37 648.00 | 43 458.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 197.00 | 5 810.00 | 223 387.00 | 229 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 560.00 | 135 832.00 | 230 728.00 | 366 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 267.00 | -32 369.00 | | -46 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 488.00 | -13 898.00 | | -16 488.00 |
DL TOTAL (I) | 140 628.00 | 157 117.00 | | 140 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 42 144.00 | | 37 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 293.00 | 36 327.00 | | 37 293.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 4 870.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 099.00 | 93 524.00 | | 90 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 728.00 | 250 642.00 | | 230 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 089.00 | 161 830.00 | 518 920.00 | 357 089.00 |
FD Production vendue biens | -7 989.00 | -1 258.00 | -9 248.00 | -7 989.00 |
FG Production vendue services | 143 472.00 | 4 039.00 | 147 512.00 | 143 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 572.00 | 164 612.00 | 657 184.00 | 492 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 108.00 | 13 185.00 | | 22 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 108.00 | 13 185.00 | | 22 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 491.00 | 7 351.00 | | 18 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 671.00 | 7 441.00 | | 18 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | 5 743.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 541.00 | 577 594.00 | | 683 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 029.00 | 591 493.00 | | 700 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 488.00 | -13 898.00 | | -16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 430.00 | | | 157 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 068.00 | 137 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 068.00 | 132 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 254.00 | 9 459.00 | 1 691.00 | 122 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 982.00 | 9 459.00 | 1 691.00 | 116 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 586.00 | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 586.00 | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 586.00 | | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 329.00 | 57 283.00 | 46.00 | 57 329.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |