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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -743.00 | -743.00 | | -743.00 |
AH Fonds commercial | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
AP Constructions | 243 553.00 | 241 643.00 | 1 910.00 | 243 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 969.00 | 53 849.00 | 1 120.00 | 54 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 496.00 | 303 816.00 | 127 680.00 | 431 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 021.00 | 303 816.00 | 228 205.00 | 532 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DH Report à nouveau | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 694.00 | | | 196 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 205.00 | | | 228 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 694.00 | | | 196 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
FG Production vendue services | 427 851.00 | | 427 851.00 | 427 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 791.00 | | 442 791.00 | 442 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -169.00 | | | -169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 304.00 | | | 446 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 287.00 | | | 466 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 239.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 431 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 116 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304 559.00 | 743.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
ST Autres comptes | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 439.00 | | | 147 439.00 |