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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 937 369.00 | | 937 369.00 | 937 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 503.00 | 39 504.00 | -1.00 | 39 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 777.00 | 308 777.00 | | 308 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 585.00 | 348 692.00 | 943 892.00 | 1 292 585.00 |
BT Marchandises | 252 060.00 | 19 270.00 | 232 790.00 | 252 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 224.00 | | 831 224.00 | 831 224.00 |
CF Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 931.00 | 19 270.00 | 1 158 660.00 | 1 177 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 515.00 | 367 963.00 | 2 102 552.00 | 2 470 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 724.00 | | | 449 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 582 278.00 | | | 582 278.00 |
DH Report à nouveau | -534 324.00 | | | -534 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 796 168.00 | | | 796 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 121.00 | | | 290 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 665.00 | | | 758 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 384.00 | | | 1 306 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 552.00 | | | 2 102 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 722.00 | | | 1 270 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 720.00 | | | 245 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 064.00 | | 1 059 064.00 | 1 059 064.00 |
FG Production vendue services | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 868.00 | | 1 116 868.00 | 1 116 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 052.00 | | | 458 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 505.00 | | | 394 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 366.00 | | | 1 725 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 403.00 | | | 1 730 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 036.00 | | | -5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 830.00 | | | 1 332 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 246.00 | 1 292 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 246.00 | 348 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 780.00 | | | 937 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 525.00 | | | 388 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 400.00 | 1 538.00 | 40 246.00 | 387 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 989.00 | 1 538.00 | 40 246.00 | 386 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 665.00 | 758 665.00 | | 758 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 121.00 | 278 459.00 | 11 662.00 | 290 121.00 |
VI Groupe et associés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 887.00 | 72 618.00 | 4 269.00 | 76 887.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 384.00 | 1 270 722.00 | 11 662.00 | 1 306 384.00 |