| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 382.00 | 29 665.00 | 716.00 | 30 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 858.00 | 154 248.00 | 6 610.00 | 160 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 433.00 | 11 089.00 | 566 344.00 | 577 433.00 |
BZ Autres créances | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 308 094.00 | | 308 094.00 | 308 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 786.00 | 11 089.00 | 1 064 697.00 | 1 075 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 644.00 | 165 337.00 | 1 071 307.00 | 1 236 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
DH Report à nouveau | 98 903.00 | 96 692.00 | | 98 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 042.00 | 2 210.00 | | 89 042.00 |
DL TOTAL (I) | 276 852.00 | 187 810.00 | | 276 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 447.00 | 49 103.00 | | 54 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 131.00 | 288 008.00 | | 469 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 382.00 | 228 783.00 | | 269 382.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 455.00 | 565 894.00 | | 794 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 307.00 | 757 888.00 | | 1 071 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 335.00 | 565 861.00 | | 791 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 858 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | 580.00 | | 8 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | -97.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | -97.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 093.00 | 677.00 | | 7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 648.00 | 1 064 966.00 | | 1 049 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 606.00 | 1 062 755.00 | | 960 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 042.00 | 2 210.00 | | 89 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 094.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 712.00 | | | 196 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 324.00 | 6 716.00 | 37 792.00 | 185 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 324.00 | 6 716.00 | 37 792.00 | 185 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 131.00 | 469 131.00 | | 469 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 1 495.00 | 3 120.00 | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 586.00 | 617 692.00 | 5 893.00 | 623 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 455.00 | 791 335.00 | 3 120.00 | 794 455.00 |