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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 398 243.00 | 398 243.00 | | 398 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 194.00 | 437 889.00 | 305.00 | 438 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 023.00 | 171 387.00 | 33 635.00 | 205 023.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 227.00 | 171 387.00 | 150 840.00 | 322 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 421.00 | 609 276.00 | 151 145.00 | 760 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
DH Report à nouveau | -141 509.00 | -56 797.00 | | -141 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 898.00 | -84 712.00 | | -78 898.00 |
DL TOTAL (I) | 83 839.00 | 162 736.00 | | 83 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 6 365.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 23 227.00 | | 30 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 681.00 | 42 419.00 | | 33 681.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 306.00 | 72 071.00 | | 67 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 145.00 | 234 807.00 | | 151 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | 60.00 | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 2 984.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 120.00 | 9 279.00 | | 19 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 018.00 | 93 991.00 | | 98 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 898.00 | -84 712.00 | | -78 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 194.00 | | | 438 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 889.00 | | | 437 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 889.00 | | | 437 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 889.00 | | | 437 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 625.00 | 10 874.00 | 10 112.00 | 170 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 625.00 | 10 874.00 | 10 112.00 | 170 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 874.00 | 10 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 036.00 | 19 709.00 | 205 328.00 | 225 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |