| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 785.00 | 29 885.00 | 1 900.00 | 31 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 939.00 | 149 112.00 | 8 827.00 | 157 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 361.00 | 149 112.00 | 52 249.00 | 201 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 716.00 | | | 716.00 |
DH Report à nouveau | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 221.00 | | | -17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 221.00 | | | -17 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 248.00 | | 1 691.00 | 157 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 157 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 1 691.00 | 6 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 558.00 | 2 554.00 | | 146 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 331.00 | 2 554.00 | | 27 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 110.00 | 43 422.00 | 6 688.00 | 50 110.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 343.00 | | | 50 343.00 |