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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 116.00 | 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 1 913.00 | 885.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497.00 | 1 913.00 | 3 583.00 | 5 497.00 |
BT Marchandises | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CF Disponibilités | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 767.00 | 1 913.00 | 99 853.00 | 101 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 364.00 | 72 023.00 | 145 387.00 | 73 364.00 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 502.00 | 72 023.00 | 147 525.00 | 75 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | | | -6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 525.00 | | | 147 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 178.00 | | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 178.00 | | 1 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VC Groupe et associés | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 426.00 | 79 727.00 | 2 698.00 | 82 426.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 621.00 | | | 28 621.00 |