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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 5 225.00 | 1 901.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 177.00 | 31 146.00 | 244 030.00 | 275 177.00 |
BT Marchandises | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BZ Autres créances | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 200.00 | 31 146.00 | 420 054.00 | 451 200.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 489.00 | 486 489.00 | | 486 489.00 |
DH Report à nouveau | -243 748.00 | -261 181.00 | | -243 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | 17 433.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 357 386.00 | 352 741.00 | | 357 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 157.00 | 11 657.00 | | 7 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 220.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 24 118.00 | | 27 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 893.00 | 29 687.00 | | 24 893.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 667.00 | 68 526.00 | | 62 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 054.00 | 421 268.00 | | 420 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 157.00 | 11 657.00 | | 7 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 2 788.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 2 788.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | -2 788.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 309.00 | 290 676.00 | | 276 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 664.00 | 273 242.00 | | 271 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | 17 433.00 | | 4 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 274.00 | | 3.00 | 275 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 275 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 33 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 3.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 363.00 | 883.00 | 100.00 | 30 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 363.00 | 883.00 | 100.00 | 30 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |