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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 894 494.00 | 787 540.00 | 106 954.00 | 894 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 597.00 | 245 597.00 | | 245 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 473.00 | 1 096 519.00 | 106 954.00 | 1 203 473.00 |
BZ Autres créances | 2 704 017.00 | | 2 704 017.00 | 2 704 017.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 461.00 | | 2 705 461.00 | 2 705 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 934.00 | 1 096 519.00 | 2 812 415.00 | 3 908 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 646 369.00 | 507 755.00 | | 646 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 319.00 | 138 614.00 | | 148 319.00 |
DL TOTAL (I) | 803 074.00 | 654 755.00 | | 803 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | 87 217.00 | | 80 968.00 |
EA Autres dettes | 1 928 332.00 | 1 673 185.00 | | 1 928 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 341.00 | 1 760 443.00 | | 2 009 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 415.00 | 2 415 198.00 | | 2 812 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 341.00 | 1 760 443.00 | | 2 009 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 309.00 | | 290 309.00 | 290 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 309.00 | | 290 309.00 | 290 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 098.00 | 85 690.00 | | 79 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 505.00 | 376 986.00 | | 393 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 186.00 | 238 372.00 | | 245 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 319.00 | 138 614.00 | | 148 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 473.00 | | | 1 203 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 473.00 | | | 1 203 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 927.00 | 6 592.00 | | 1 089 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 927.00 | 6 592.00 | | 1 089 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 644.00 | 902 644.00 | | 902 644.00 |
VB T. V. A. | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 327.00 | | | 2 627 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 688.00 | 1 025 688.00 | | 1 025 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 017.00 | 2 704 017.00 | | 2 704 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 341.00 | 2 009 341.00 | | 2 009 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 562.00 | 88 145.00 | | 91 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 518.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 1 518.00 | | 1 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | 38 987.00 | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 907.00 | 103 493.00 | | 106 907.00 |