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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 393.00 | | 188 393.00 | 188 393.00 |
AP Constructions | 1 033 418.00 | 605 616.00 | 427 801.00 | 1 033 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 982.00 | 61 127.00 | 855.00 | 61 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 792.00 | 666 743.00 | 617 049.00 | 1 283 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BZ Autres créances | 3 257 025.00 | | 3 257 025.00 | 3 257 025.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 465.00 | | 3 300 465.00 | 3 300 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 258.00 | 666 743.00 | 3 917 515.00 | 4 584 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 551 865.00 | 3 406 434.00 | | 3 551 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 532.00 | 145 431.00 | | 138 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 019.00 | 3 559 487.00 | | 3 698 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 720.00 | 614.00 | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | 90 402.00 | 64 870.00 | | 90 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 496.00 | 160 857.00 | | 219 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 515.00 | 3 720 344.00 | | 3 917 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 169.00 | 65 531.00 | | 124 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 272.00 | 204 064.00 | | 186 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 740.00 | 58 633.00 | | 47 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 532.00 | 145 431.00 | | 138 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 792.00 | | | 1 283 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 792.00 | | | 1 283 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 464.00 | 20 279.00 | | 646 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 464.00 | 20 279.00 | | 646 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 252 679.00 | | | 3 252 679.00 |
VI Groupe et associés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 489.00 | 3 297 489.00 | | 3 297 489.00 |
VW T.V.A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 496.00 | 124 169.00 | | 219 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 15 026.00 | 15 128.00 | | 15 026.00 |
YW Taxe professionnelle | -614.00 | 753.00 | | -614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -614.00 | 753.00 | | -614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 550.00 | 9 294.00 | | 2 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 072.00 | 15 176.00 | | 15 072.00 |