| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 130.00 | 187 720.00 | 37 410.00 | 225 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 203.00 | 146 301.00 | 58 901.00 | 205 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 332.00 | 334 021.00 | 96 311.00 | 430 332.00 |
BT Marchandises | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 471.00 | | 320 471.00 | 320 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 803.00 | 334 021.00 | 416 782.00 | 750 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | | 39 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 793.00 | 9 227.00 | | 76 793.00 |
DL TOTAL (I) | 87 162.00 | 58 640.00 | | 87 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 902.00 | 49 049.00 | | 27 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 53.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 493.00 | 182 296.00 | | 218 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | 231 682.00 | | 82 596.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 620.00 | 463 080.00 | | 329 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 782.00 | 521 720.00 | | 416 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 036.00 | 432 778.00 | | 321 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 483.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 015.00 | | 2 357 015.00 | 2 357 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 015.00 | | 2 357 015.00 | 2 357 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 035.00 | |
GE Autres charges | | | 138 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 787.00 | 20 126.00 | | 17 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 129 298.00 | 127 692.00 | | 129 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 229.00 | 642.00 | | 7 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 229.00 | 642.00 | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 610.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 5 610.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | -4 969.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 610.00 | 2 344 438.00 | | 2 388 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 817.00 | 2 335 211.00 | | 2 311 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 793.00 | 9 227.00 | | 76 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 412.00 | | 15 957.00 | 439 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 037.00 | 430 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 037.00 | 430 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 412.00 | | 15 957.00 | 439 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 234.00 | 55 035.00 | 16 247.00 | 295 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 234.00 | 55 035.00 | 16 247.00 | 295 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 493.00 | 218 493.00 | | 218 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 335.00 | 18 751.00 | 8 583.00 | 27 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VP Divers | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 620.00 | 321 036.00 | 8 583.00 | 329 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 181.00 | 26 277.00 | | 27 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 810.00 | 4 863.00 | | 10 810.00 |
ST Autres comptes | 340 368.00 | 345 440.00 | | 340 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 228.00 | 252 530.00 | | 256 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 108 608.00 | 78 272.00 | | 108 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 309.00 | 16 203.00 | | 48 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 720.00 | 34 816.00 | | 35 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 208.00 | 233 279.00 | | 236 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 950.00 | 219 221.00 | | 225 950.00 |
ZE Dividendes | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 323.00 | 697 308.00 | | 764 323.00 |