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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | 1 976.00 | 537.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786.00 | 1 976.00 | 3 810.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 005.00 | 5 050.00 | 7 955.00 | 13 005.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CF Disponibilités | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 889.00 | 5 050.00 | 80 839.00 | 85 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 674.00 | 7 026.00 | 84 649.00 | 91 674.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 508.00 | 36 242.00 | | 28 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 32 266.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 73 248.00 | 76 892.00 | | 73 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 1 043.00 | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 7 675.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 401.00 | 8 718.00 | | 11 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 649.00 | 85 611.00 | | 84 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 401.00 | 8 718.00 | | 11 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 5 694.00 | | 7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 149.00 | 117 693.00 | | 112 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 794.00 | 85 427.00 | | 75 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 355.00 | 32 266.00 | | 36 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 897.00 | | 1.00 | 10 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 3 273.00 | 5 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 112.00 | | 5 786.00 | 5 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | 1.00 | 8 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 838.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | 838.00 | | 1 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | 5 050.00 | 542.00 | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | 5 050.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 5 050.00 | 542.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 654.00 | 14 401.00 | 3 253.00 | 17 654.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 460.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 1 849.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 4 791.00 | 3 418.00 | | 4 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 365.00 | 13 458.00 | | 13 365.00 |
YT Sous‐traitance | 43 072.00 | 43 839.00 | | 43 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 365.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | 825.00 | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 306.00 | 22 529.00 | | 23 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 422.00 | 12 909.00 | | 11 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 278.00 | 62 564.00 | | 61 278.00 |