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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | 95 940.00 | 1 624 060.00 | 1 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 24 802.00 | 1 719.00 | 26 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 081.00 | 120 742.00 | 1 626 339.00 | 1 747 081.00 |
BT Marchandises | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 476.00 | | 200 476.00 | 200 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 557.00 | 120 742.00 | 1 826 815.00 | 1 947 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
DG Autres réserves | 109 910.00 | 53 091.00 | | 109 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 822.00 | 56 820.00 | | 56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 224 792.00 | 167 970.00 | | 224 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 862.00 | 1 342 566.00 | | 1 233 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 857.00 | 146 955.00 | | 183 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 096.00 | 109 015.00 | | 155 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | 46 740.00 | | 28 457.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 4 395.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 023.00 | 1 649 672.00 | | 1 602 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 815.00 | 1 817 642.00 | | 1 826 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 993.00 | 417 556.00 | | 469 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 512.00 | | 1 361 512.00 | 1 361 512.00 |
FG Production vendue services | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 386.00 | | 1 370 386.00 | 1 370 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | 2 550.00 | | 6 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 191.00 | 19 966.00 | | 17 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 788.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 788.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 3 641.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 3 641.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -1 853.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 12 509.00 | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 035.00 | 1 449 891.00 | | 1 377 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 213.00 | 1 393 071.00 | | 1 320 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 822.00 | 56 820.00 | | 56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 541.00 | | 2 540.00 | 1 744 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | | 2 380.00 | 24 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 160.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 581.00 | 1 221.00 | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | 1 221.00 | | 23 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 116.00 | 100 086.00 | 1 132 030.00 | 1 232 116.00 |
VI Groupe et associés | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 138.00 | 37 578.00 | 560.00 | 38 138.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 023.00 | 469 993.00 | 1 132 030.00 | 1 602 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 8 200.00 | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 677.00 | 4 395.00 | | 5 677.00 |
ST Autres comptes | 42 096.00 | 47 137.00 | | 42 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 658.00 | 26 227.00 | | 24 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 031.00 | 6 078.00 | | 7 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 1 445.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | 9 645.00 | | 7 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 800.00 | 67 937.00 | | 62 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 756.00 | 53 319.00 | | 56 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 461.00 | 83 837.00 | | 79 461.00 |